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Aktuelle Daten terrAssisi Renten I AMI

NAV am 26.09.2024 95,95 EUR
Änderung (%) -0,05 (-0,05%)

Stammdaten terrAssisi Renten I AMI

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 22.04.2009
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,90 EUR
Ausschüttungsdatum 05.03.2024
Fondsvolumen 19,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,50% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Stand vom 26.09.2024

terrAssisi Renten I AMI

MVD-Fonds RatingEDA
83

ISIN: DE000A0NGJV5 | WKN: A0NGJV 
KAG: Ampega Investment
NAV: 95,95 EUR am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen terrAssisi Renten I AMI

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,53% +2,58% +5,19% +2,39% +1,46% +0,73% +9,32%
Volatilität +0,84% +0,89% +1,00% +1,32% +1,11% +0,85% +0,80%
Sharpe Ratio +3,66 +1,99 +1,79 -1,98 -2,80 -3,93 -3,55
Bester Monat - +0,72% +0,98% +1,10% +1,10% +1,10% +1,10%
Schl. Monat - +0,12% -0,18% -1,16% -1,93% -1,93% -1,93%
Max. Verlust -0,08% -0,20% -0,43% -4,91% -5,81% -7,10% -7,10%

Monatsperformance terrAssisi Renten I AMI

20242023202220212020
Januar+0,07%+0,44%-0,23%-0,08%+0,05%
Februar-0,18%-0,20%-0,72%-0,17%-0,03%
März+0,57%+0,40%-0,45%0,00%-1,93%
April+0,12%+0,21%-0,44%-0,04%+0,60%
Mai+0,20%+0,21%-0,29%-0,04%+0,16%
Juni+0,47%-0,13%-1,06%-0,03%+0,38%
Juli+0,72%+0,58%+1,10%+0,15%+0,29%
August+0,40%+0,16%-1,12%-0,08%+0,09%
September+0,51%-0,03%-1,16%-0,17%-0,02%
Oktober - +0,53%+0,12%-0,22%+0,13%
November - +0,82%+0,55%-0,12%+0,13%
Dezember - +0,98%-0,35%-0,04%-0,04%
Gesamt+2,91%+4,04%-4,00%-0,84%-0,21%


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