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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 14.08.2024 477,62 EUR
Änderung (%) +6,45 (+1,37%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 115,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,04% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Stand vom 14.08.2024

Adelca Invest - GI Multi Asset Fund - P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion
NAV: 477,62 EUR am 14.08.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 JahresberichtDeutsch31.03.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch26.01.2024
 VerkaufsprospektDeutsch01.12.2023
 HalbjahresberichtDeutsch30.09.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch08.04.2022

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