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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Analect Bond Fund UI

NAV am 19.08.2024 139,66 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,01%)

Stammdaten Analect Bond Fund UI

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 26.09.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 23,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,40% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE.
Stand vom 19.08.2024

Analect Bd. Fd. UI I USD

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: DE000A2PB7D2 | WKN: A2PB7D 
KAG: Universal-Investment
NAV: 139,66 USD am 19.08.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch08.03.2024
 VerkaufsprospektDeutsch24.01.2024
 JahresberichtDeutsch31.12.2023
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch14.10.2022

Originale Fondsdokumente von

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