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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten BNP Paribas Funds Euro Government Bond

NAV am 27.09.2024 367,85 EUR
Änderung (%) +0,96 (+0,26%)

Stammdaten BNP Paribas Funds Euro Government Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 11.05.1999
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.591,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,08% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Alberto Talero
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Stand vom 27.09.2024

BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU0111548326 | WKN: 937978 
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 367,85 EUR am 27.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch28.06.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch29.04.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Englisch18.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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