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DZ Privatbank S.A.

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Aktuelle Daten Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund

NAV am 19.08.2024 334,27 EUR
Änderung (%) +7,47 (+2,29%)

Stammdaten Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Edelmetalle
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 22.04.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 676,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,04% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 19.08.2024

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: LU1128909394 | WKN: A12FT0 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 334,27 EUR am 19.08.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch26.02.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 VerkaufsprospektEnglisch01.08.2023
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch18.02.2022

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