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Aktuelle Daten Bantleon Reserve

NAV am 26.09.2024 86,51 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,02%)

Stammdaten Bantleon Reserve

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 16.06.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,82 EUR
Ausschüttungsdatum 08.12.2023
Fondsvolumen 85,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,16% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 26.09.2024

Bantleon Reserve IA EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0371477885 | WKN: A0Q4K1 
KAG: BANTLEON Invest AG
NAV: 86,51 EUR am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch31.05.2024
 VerkaufsprospektEnglisch08.04.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch02.01.2024
 JahresberichtEnglisch30.11.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch17.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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