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Aktuelle Daten Berenberg Euro Enhanced Liquidity

NAV am 26.09.2024 99,12 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten Berenberg Euro Enhanced Liquidity

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 21.03.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,82 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2024
Fondsvolumen 172,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,40% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Felix Stern, Christian Bettinger
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Stand vom 26.09.2024

Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A2H7PH3 | WKN: A2H7PH 
KAG: Universal-Investment
NAV: 99,12 EUR am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2024
 VerkaufsprospektEnglisch26.02.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch26.02.2024
 JahresberichtDeutsch31.12.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch18.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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