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Aktuelle Daten DKB Pharma Fonds

NAV am 26.09.2024 110,89 EUR
Änderung (%) +1,45 (+1,32%)

Stammdaten DKB Pharma Fonds

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 9
Erstausgabe 29.08.2000
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,24 EUR
Ausschüttungsdatum 22.05.2024
Fondsvolumen 91,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,90% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Stand vom 26.09.2024

DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL

MVD-Fonds RatingEDA
90

ISIN: LU0117118041 | WKN: 541954 
KAG: BayernInvest (LU)
NAV: 110,89 EUR am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 JahresberichtDeutsch31.03.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch23.01.2024
 HalbjahresberichtDeutsch30.09.2023
 VerkaufsprospektDeutsch31.03.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch22.09.2022

Originale Fondsdokumente von

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