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FundRock Partners Ltd

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Davis Global Fund

NAV am 26.09.2024 57,05 USD
Änderung (%) +1,95 (+3,54%)

Stammdaten Davis Global Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 07.04.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 5,75%
Laufende Kosten 2,05% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Danton G. Goei
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom -

Davis Global Fund A

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0067889476 | WKN: 974261 
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 57,05 USD am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch31.01.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch01.01.2024
 JahresberichtDeutsch31.07.2023
 VerkaufsprospektEnglisch31.03.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch31.01.2022

Originale Fondsdokumente von

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