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Aktuelle Daten EdR SICAV - Financial Bonds

NAV am 26.09.2024 158,55 EUR
Änderung (%) +0,18 (+0,11%)

Stammdaten EdR SICAV - Financial Bonds

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 04.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.956,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 1,20% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Julien de SAUSSURE, Benjamine NICKLAUS, Miguel RAMINHOS
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (France)
Stand vom 26.09.2024

EdR SICAV - Financial Bonds A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: FR0011034495 | WKN: A1H9QW 
KAG: E.d.Roth. AM (FR)
NAV: 158,55 EUR am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch12.09.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch05.07.2024
 HalbjahresberichtEnglisch28.03.2024
 JahresberichtEnglisch30.09.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch08.12.2022

Originale Fondsdokumente von

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