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Aktuelle Daten Eurizon Fund - Securitized Bond Fund

NAV am 16.08.2024 111,10 EUR
Änderung (%) +0,04 (+0,04%)

Stammdaten Eurizon Fund - Securitized Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 03.08.2016
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 757,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,57% p.a.
Mind. Investment 3.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Fabio Iardino
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 16.08.2024

Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Z EUR Accumulation

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1393925158 | WKN: A2AR5W 
KAG: Eurizon Capital
NAV: 111,15 EUR am 19.08.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch13.05.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch19.02.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch01.03.2022

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