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Aktuelle Daten Fair Oaks Dynamic Credit Fund

NAV am 16.08.2024 1.483,78 USD
Änderung (%) +0,68 (+0,05%)

Stammdaten Fair Oaks Dynamic Credit Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 21.09.2016
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,71% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Fair Oaks Capital Limited (Fair Oaks)
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Stand vom -

Fair Oaks Dynamic Credit Fund E

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1344621757 | WKN: A2P3W1 
KAG: Waystone M.Co.(Lux)
NAV: 1.483,78 USD am 16.08.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch24.06.2024
 Key Investor Document (KID)Englisch15.02.2024
 HalbjahresberichtEnglisch31.12.2023
 VerkaufsprospektEnglisch01.10.2023
 JahresberichtEnglisch30.06.2023

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