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Aktuelle Daten Frankfurter - Value Focus Fund

NAV am 26.09.2024 206,26 EUR
Änderung (%) +2,56 (+1,26%)

Stammdaten Frankfurter - Value Focus Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 29.12.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,15 EUR
Ausschüttungsdatum 14.12.2020
Fondsvolumen 30,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,96% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 26.09.2024

Frankfurter - Value Focus Fund - R

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0566535208 | WKN: A1CXU7 
KAG: Axxion
NAV: 206,26 EUR am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch26.01.2024
 JahresberichtDeutsch31.12.2023
 HalbjahresberichtDeutsch30.06.2023
 VerkaufsprospektDeutsch28.02.2022
 Key Investor Document (KID)Deutsch25.01.2022

Originale Fondsdokumente von

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