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Generali Investments

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Generali Investments SICAV Euro Bond

NAV am 26.09.2024 127,04 EUR
Änderung (%) +0,20 (+0,16%)

Stammdaten Generali Investments SICAV Euro Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.04.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,13 EUR
Ausschüttungsdatum 20.09.2024
Fondsvolumen 2.535,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,39% p.a.
Mind. Investment 500 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Mauro VALLE
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.
Stand vom 26.09.2024

GIS Euro Bond AY

MVD-Fonds RatingEDA
83

ISIN: LU0145475926 | WKN: 621768 
KAG: Generali Inv. (LU)
NAV: 127,04 EUR am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2024
 VerkaufsprospektEnglisch01.01.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch01.01.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 Key Investor Document (KID)Englisch08.07.2022

Originale Fondsdokumente von

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