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Aktuelle Daten Invesco Euro Liquidity Portfolio

NAV am 30.08.2024 1,16 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,03%)

Stammdaten Invesco Euro Liquidity Portfolio

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.06.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,10% p.a.
Mind. Investment 150.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Laurie Brignac, Paul Mueller
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NA Dublin
Stand vom -

Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B15CFG88 | WKN: A0KF0S 
KAG: Invesco IM
NAV: 1,16 EUR am 30.08.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch26.03.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2023
 VerkaufsprospektEnglisch19.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch25.07.2022

Originale Fondsdokumente von

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