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Aktuelle Daten Invesco US Dollar Liquidity Portfolio

NAV am 26.09.2024 1,00 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten Invesco US Dollar Liquidity Portfolio

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.11.1995
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 USD
Ausschüttungsdatum 30.08.2024
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Laurie Brignac, Joseph Madrid
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom -

Invesco US Dollar Liquidity PF I

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0008040424 | WKN: A0KF0P 
KAG: Invesco IM
NAV: 1,00 USD am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch26.03.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 VerkaufsprospektEnglisch19.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch25.07.2022

Originale Fondsdokumente von

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