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Aktuelle Daten JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund

NAV am 26.09.2024 10.395,54 EUR
Änderung (%) +1,06 (+0,01%)

Stammdaten JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 03.12.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 24.507,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,21% p.a.
Mind. Investment 10.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Joseph McConnell, Olivia Maguire
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom 26.09.2024

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1873127523 | WKN: A2N8BB 
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 10.395,54 EUR am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch20.09.2024
 HalbjahresberichtEnglisch31.05.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch08.05.2024
 Key Investor Document (KID)Englisch08.05.2024
 JahresberichtEnglisch30.11.2023

Originale Fondsdokumente von

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