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Aktuelle Daten Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund

NAV am 20.08.2024 1.904,55 EUR
Änderung (%) +2,66 (+0,14%)

Stammdaten Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie AI Hedgefonds Single Strategy
Region Asien/Pazifik
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 21.12.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 147,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,94% p.a.
Mind. Investment 250.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager James B. Rosenwald
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Stand vom 20.08.2024

Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund P

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: IE00BFXZMN35 | WKN: A2N7FV 
KAG: Waystone M.Co.(IE)
NAV: 1.904,55 EUR am 20.08.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch28.03.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 VerkaufsprospektEnglisch16.11.2023
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Englisch17.02.2023

Originale Fondsdokumente von

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