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Aktuelle Daten Metzler Wertsicherungsfonds 98

NAV am 26.09.2024 106,17 EUR
Änderung (%) +0,30 (+0,28%)

Stammdaten Metzler Wertsicherungsfonds 98

Kategorie Sonstige Fonds
Subkategorie Kapitalgeschützt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 02.05.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,56 EUR
Ausschüttungsdatum 18.12.2020
Fondsvolumen 318,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,40% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Stand vom 10.11.2021

Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: IE00BLG2YD70 | WKN: A111Q5 
KAG: Universal-Inv. (IE)
NAV: 106,17 EUR am 26.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektEnglisch31.07.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Englisch31.07.2024
 HalbjahresberichtEnglisch31.03.2024
 JahresberichtEnglisch30.09.2023
 Key Investor Document (KID)Englisch04.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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