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Aktuelle Daten Nordea 1 - European Covered Bond Fund

NAV am 20.08.2024 12,42 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,09%)

Stammdaten Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 05.07.1996
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 5.298,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,85% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembourg branch
Stand vom 20.08.2024

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU0076315455 | WKN: 986135 
KAG: Nordea Inv. Funds
NAV: 12,42 EUR am 20.08.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 VerkaufsprospektDeutsch19.08.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch03.04.2024
 JahresberichtEnglisch31.12.2023
 HalbjahresberichtEnglisch30.06.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch01.08.2022

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