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Aktuelle Daten SEB Total Return Bond Fund

NAV am 27.09.2024 21,63 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,05%)

Stammdaten SEB Total Return Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 15.08.1988
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,35 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2024
Fondsvolumen 27,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 8,00%
Laufende Kosten 0,60% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt
Stand vom 26.09.2024

SEB Total Return Bond Fund

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: DE0008473414 | WKN: 847341 
KAG: Universal-Investment
NAV: 21,63 EUR am 27.09.2024

Originale Fondsdokumente

DokumentSpracheDaten vom
 HalbjahresberichtDeutsch31.05.2024
 Basisinformationsblätter (PRIIP)Deutsch01.03.2024
 JahresberichtDeutsch30.11.2023
 VerkaufsprospektDeutsch30.10.2023
 Key Investor Document (KID)Deutsch18.02.2022

Originale Fondsdokumente von

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