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Aktuelle Daten FAM Renten Spezial
NAV am 30.09.2024 | 116,85 EUR |
Änderung (%) | -0,02 (-0,02%) |
Stammdaten FAM Renten Spezial
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 15.09.2015 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 4,00 EUR |
Ausschüttungsdatum | 12.02.2024 |
Fondsvolumen | 108,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 0,76% p.a. |
Mind. Investment | 50.000.000 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | FAM Frankfurt Asset Management AG |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Stand vom | 30.09.2024 |