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Aktuelle Daten Leonardo UI
NAV am 26.09.2024 | 189,04 EUR |
Änderung (%) | +0,67 (+0,36%) |
Stammdaten Leonardo UI
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 15.10.2007 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 2,83 EUR |
Ausschüttungsdatum | 15.02.2024 |
Fondsvolumen | 106,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,80% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Fondsmanager | I.C.M. Investment Bank AG |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Stand vom | 26.09.2024 |