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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 29.08.2024 67,36 EUR
Änderung (%) +0,18 (+0,27%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 9
Erstausgabe 12.01.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,78 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2024
Fondsvolumen 421,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,90% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
Stand vom 29.08.2024

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse A

MVD-Fonds RatingEDA
92

ISIN: LU0278152516 | WKN: A0LHCM 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 67,36 EUR am 29.08.2024

Monatsperformance ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse A

20242023202220212020
Januar-1,82%+4,36%-8,20%+4,26%-0,50%
Februar+1,01%-0,86%-2,82%-1,58%-0,81%
März+3,17%+0,00%+5,03%+0,21%-5,01%
April-2,70%-2,52%-3,03%+2,86%+7,50%
Mai+2,91%+0,74%-2,82%-0,16%+3,83%
Juni-2,35%+0,92%-5,11%+5,47%+1,52%
Juli+1,82%+2,13%+9,88%+2,24%+1,22%
August-0,68%-3,52%-3,61%+3,50%+2,46%
September - -5,58%-9,30%-3,42%+0,57%
Oktober - -6,02%+0,39%+4,23%+1,26%
November - +6,84%+7,60%+1,92%+5,63%
Dezember - +6,02%-5,23%-1,24%+0,90%
Gesamt+1,17%+1,55%-17,61%+19,42%+19,58%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


7/24
5/24
3/24
2/24
7/23
6/23
5/23
3/23
1/23
10/22
11/21
10/21
8/21
7/21
4/21
3/21
1/21
12/20
10/20
9/20
8/20
7/20
6/20
5/20
12/19
11/19
10/19
9/19
7/19
8/24 6/19
6/24 4/19
4/24 2/19
1/24 11/18
8/23 8/18
4/23 7/18
2/23 5/18
8/22 4/18
5/22 1/18
4/22 12/17
2/22 10/17
12/21 9/17
9/21 7/17
5/21 5/17
2/21 4/17
2/20 3/17
1/20 2/17
8/19 1/17
3/19 12/16
9/18 11/16
6/18 10/16
3/18 8/16
2/18 7/16
11/17 5/16
10/23 8/17 4/16
9/23 6/17 3/16 12/23
12/22 9/16 2/16 11/23
9/22 6/16 11/15 11/22
6/22 1/16 10/15 7/22
1/22 12/15 7/15 3/22
3/20 9/15 4/15 6/21
5/19 8/15 3/15 11/20
12/18 6/15 2/15 4/20
10/18 5/15 1/15 1/19
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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