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Aktuelle Daten ALTIS Fund Value

NAV am 26.09.2024	103,76 EUR
Änderung (%)	+0,72 (+0,70%)

Stammdaten ALTIS Fund Value

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Multiasset
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	01.03.2002
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,53 EUR
Ausschüttungsdatum	20.12.2023
Fondsvolumen	22,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	0,00% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	GSLP International S.à.r.l.
Verwahrstelle	VP Bank (Luxembourg) SA
Stand vom	26.09.2024

ALTIS Fund Value - B

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0142612901 | WKN: 534072
KAG: VP Fund Sol. (LU)
NAV: 103,76 EUR am 26.09.2024

Monatsperformance ALTIS Fund Value - B

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+1,88%	+3,77%	-3,92%	+3,41%	+0,17%
Februar	+3,06%	+0,42%	-2,00%	+0,54%	-2,04%
März	+3,11%	+0,76%	+2,25%	+2,85%	-9,64%
April	-0,64%	-1,10%	-1,91%	+1,68%	+5,29%
Mai	+2,37%	+4,16%	-0,65%	+0,56%	+2,11%
Juni	+1,39%	+1,06%	-3,95%	+2,77%	-0,18%
Juli	-0,34%	+1,54%	+5,75%	+1,01%	+1,31%
August	-1,31%	-0,31%	-1,07%	+1,68%	+2,83%
September	+0,92%	-1,28%	-1,56%	-2,38%	-0,45%
Oktober	-	-1,51%	+0,02%	+3,10%	-1,83%
November	-	+1,61%	+2,77%	+1,85%	+5,49%
Dezember	-	+1,82%	-4,92%	+0,57%	+1,58%
Gesamt	+10,82%	+11,30%	-9,29%	+18,98%	+3,81%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					7/23
					6/23
					5/23
					3/23
					2/23
					1/23
					11/22
					10/22
					3/22
					12/21
					11/21
					10/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
				8/24	1/21
				7/24	12/20
				4/24	8/20
				10/23	7/20
				9/23	5/20
				8/23	1/20
				4/23	12/19
				12/22	11/19
				9/22	10/19
				8/22	9/19
				6/22	7/19
				5/22	6/19
				4/22	4/19
				2/22	2/19
				1/22	1/19
				9/21	11/18
				10/20	7/18
				9/20	5/18
				6/20	4/18
				2/20	1/18
				8/19	12/17
				5/19	10/17
				3/19	9/17
				12/18	7/17
				10/18	5/17
				9/18	4/17
				8/18	3/17
				6/18	2/17
				3/18	1/17
				2/18	12/16
				11/17	11/16
				8/17	10/16
				6/17	8/16
				9/16	7/16
				6/16	5/16
				2/16	4/16
				1/16	3/16
				12/15	11/15
				9/15	10/15
				8/15	7/15
				6/15	3/15	7/22
				5/15	2/15	11/20
			3/20	4/15	1/15	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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