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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 14.08.2024	477,62 EUR
Änderung (%)	+6,45 (+1,37%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	06.11.2007
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	115,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,04% p.a.
Mind. Investment	1.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	Banque de Luxembourg
Stand vom	14.08.2024

Adelca Invest - GI Multi Asset Fund - P

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK
KAG: Axxion
NAV: 477,62 EUR am 14.08.2024

Monatsperformance Adelca Invest - GI Multi Asset Fund - P

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+1,87%	+4,42%	-3,76%	+1,97%	+0,34%
Februar	+2,33%	-0,04%	-2,82%	+0,55%	-4,25%
März	+2,79%	-0,33%	+1,22%	+1,68%	-13,93%
April	-1,24%	+0,45%	-0,90%	+2,19%	+9,41%
Mai	+1,97%	+1,09%	-2,40%	+0,17%	+0,25%
Juni	+2,65%	+1,00%	-4,68%	+3,07%	+1,44%
Juli	+0,53%	+1,57%	+4,96%	+0,68%	+1,03%
August	-2,12%	+0,46%	-1,94%	+1,59%	+3,82%
September	-	-1,94%	-5,26%	-2,06%	-2,49%
Oktober	-	-1,84%	+0,94%	+2,82%	-1,44%
November	-	+4,28%	+3,35%	-0,88%	+6,73%
Dezember	-	+2,22%	-2,80%	+2,18%	+1,99%
Gesamt	+8,99%	+11,71%	-13,70%	+14,74%	+0,96%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					1/23
					11/22
					10/22
					7/22
					3/22
					12/21
					10/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					12/20
					8/20
					7/20
					6/20
					5/20
					1/20
					12/19
					11/19
					10/19
					9/19
					7/19
					6/19
				8/24	4/19
				4/24	3/19
				10/23	2/19
				9/23	1/19
				3/23	8/18
				2/23	7/18
				12/22	5/18
				8/22	4/18
				6/22	1/18
				5/22	12/17
				4/22	11/17
				2/22	10/17
				1/22	9/17
				11/21	6/17
				9/21	5/17
				10/20	4/17
				9/20	3/17
				2/20	2/17
				8/19	1/17
				5/19	12/16
				12/18	11/16
				11/18	10/16
				10/18	8/16
				9/18	7/16
				6/18	4/16
				3/18	3/16
				2/18	2/16
				8/17	11/15
				9/16	10/15
				5/16	7/15
				1/16	5/15
				12/15	4/15
				9/15	3/15	11/20
				8/15	2/15	4/20
		3/20	9/22	6/15	1/15	6/16			7/17
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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