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Aktuelle Daten Allianz China Strategic Bond

NAV am 27.09.2024	6,46 USD
Änderung (%)	+0,01 (+0,10%)

Stammdaten Allianz China Strategic Bond

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Großchina
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	18.10.2011
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,28 USD
Ausschüttungsdatum	15.12.2023
Fondsvolumen	8,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	0,70% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Elvis Chan
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom	25.09.2023

Allianz China Strategic Bond - A - USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	77

ISIN: LU0665630819 | WKN: A1JEEA
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 6,46 USD am 27.09.2024

Monatsperformance Allianz China Strategic Bond - A - USD

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,57%	+3,36%	-2,19%	-0,91%	+0,46%
Februar	+0,33%	-1,79%	-2,52%	+0,11%	+0,46%
März	+1,33%	-0,29%	-2,87%	-0,80%	-11,06%
April	-0,43%	+0,46%	-1,18%	-0,12%	+4,74%
Mai	+0,99%	-1,26%	0,00%	+0,58%	+2,45%
Juni	+1,11%	+1,09%	-4,48%	-0,12%	+2,75%
Juli	+1,20%	+0,03%	-1,56%	-2,31%	+2,21%
August	+1,48%	-1,82%	-0,16%	+1,77%	+1,59%
September	+1,58%	-0,39%	-2,71%	-3,25%	-1,01%
Oktober	-	-1,11%	-4,75%	-6,83%	+1,02%
November	-	+4,50%	+3,78%	-0,77%	+1,23%
Dezember	-	+2,05%	+2,28%	+0,43%	+2,33%
Gesamt	+8,44%	+4,71%	-15,49%	-11,82%	+6,45%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					7/23
					6/23
					4/23
					1/23
					12/22
					11/22
					5/22
				4/24	12/21
				10/23	8/21
				9/23	5/21
				8/23	2/21
				5/23	12/20
				3/23	11/20
				2/23	10/20
				10/22	8/20
				9/22	7/20
				8/22	6/20
				7/22	5/20
				6/22	4/20
				4/22	2/20
				3/22	1/20
				2/22	10/19
				1/22	8/19
				11/21	6/19
				9/21	5/19
				7/21	4/19
				6/21	3/19
				4/21	2/19
				3/21	1/19
				1/21	12/18
				9/20	11/18
				12/19	9/18
				11/19	8/18
				9/19	7/18
				7/19	12/17
				10/18	10/17
				6/18	9/17
				5/18	8/17
				4/18	7/17
				3/18	6/17
				2/18	4/17
				1/18	3/17
				11/17	2/17
				5/17	1/17
				11/16	12/16
				10/16	8/16
				9/16	7/16
				6/16	3/16
				5/16	2/16
				4/16	10/15
				1/16	9/15
				12/15	6/15
				11/15	5/15
				8/15	4/15
				7/15	3/15
		3/20	10/21	1/15	2/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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