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Aktuelle Daten Allianz Floating Rate Notes Plus

NAV am 27.09.2024	100,44 EUR
Änderung (%)	+0,01 (+0,01%)

Stammdaten Allianz Floating Rate Notes Plus

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	23.09.2014
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,13 EUR
Ausschüttungsdatum	15.12.2023
Fondsvolumen	3.525,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 2,00%
Laufende Kosten	0,31% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Vincent Tarantino
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom	27.09.2024

Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	81

ISIN: LU1100107371 | WKN: A1194A
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 100,44 EUR am 27.09.2024

Monatsperformance Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,35%	+0,17%	-0,06%	-0,06%	-0,01%
Februar	+0,27%	+0,21%	-0,18%	-0,04%	-0,03%
März	+0,36%	+0,14%	-0,04%	-0,07%	-1,49%
April	+0,30%	+0,24%	-0,04%	-0,02%	+0,74%
Mai	+0,32%	+0,26%	-0,04%	-0,04%	+0,17%
Juni	+0,30%	+0,26%	-0,17%	-0,03%	+0,29%
Juli	+0,36%	+0,35%	-0,04%	-0,03%	+0,14%
August	+0,33%	+0,34%	+0,07%	-0,04%	+0,04%
September	+0,32%	+0,34%	-0,03%	-0,05%	+0,03%
Oktober	-	+0,33%	+0,06%	-0,04%	+0,01%
November	-	+0,41%	+0,16%	-0,08%	0,00%
Dezember	-	+0,38%	+0,17%	-0,03%	0,00%
Gesamt	+2,95%	+3,48%	-0,14%	-0,53%	-0,12%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					4/24
					3/24
				9/22	2/24
				7/22	1/24
				6/22	12/23
				5/22	11/23
				4/22	10/23
				3/22	9/23
				2/22	8/23
				1/22	7/23
				12/21	6/23
				11/21	5/23
				10/21	4/23
				9/21	3/23
				8/21	2/23
				7/21	1/23
				6/21	12/22
				5/21	11/22
				4/21	10/22
				3/21	8/22
				2/21	11/20
				1/21	10/20
				12/20	9/20
				3/20	8/20
				2/20	7/20
				1/20	6/20
				12/19	5/20
				11/19	4/20
				10/19	7/19
				9/19	6/19
				8/19	4/19
				5/19	2/19
				3/19	1/19
				12/18	7/18
				11/18	1/18
				10/18	7/17
				9/18	5/17
				8/18	4/17
				6/18	3/17
				5/18	2/17
				4/18	1/17
				3/18	10/16
				2/18	8/16
				12/17	7/16
				11/17	5/16
				10/17	4/16
				9/17	3/16
				8/17	12/15
				6/17	11/15
				12/16	10/15
				11/16	8/15
				9/16	7/15
				6/16	5/15
				2/16	4/15
				1/16	3/15
				9/15	2/15
				6/15	1/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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