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Aktuelle Daten Allianz HKD Income

NAV am 27.09.2024	9,32 USD
Änderung (%)	-0,00 (-0,02%)

Stammdaten Allianz HKD Income

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	01.03.2013
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,03 USD
Ausschüttungsdatum	16.09.2024
Fondsvolumen	1.754,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,06% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Helen Lam
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom	27.09.2024

Allianz HKD Income - AM - USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0815945463 | WKN: A1J2QE
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 9,32 USD am 27.09.2024

Monatsperformance Allianz HKD Income - AM - USD

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,07%	+1,17%	-0,62%	+0,19%	+0,49%
Februar	-0,26%	-0,59%	-0,73%	+0,09%	+0,39%
März	+0,51%	+0,95%	-1,15%	-0,31%	-1,11%
April	-0,11%	+0,39%	-0,96%	+0,19%	+1,00%
Mai	+0,44%	-0,15%	+0,10%	+0,29%	+0,29%
Juni	+0,72%	-0,26%	-1,18%	+0,09%	+0,79%
Juli	+0,99%	+0,51%	+0,42%	-0,21%	+0,59%
August	+1,09%	-0,37%	-0,66%	+0,09%	+0,39%
September	+0,83%	-0,27%	-1,43%	-0,51%	-0,01%
Oktober	-	+0,29%	-1,01%	-0,51%	+0,39%
November	-	+1,51%	+1,22%	-0,52%	+0,19%
Dezember	-	+1,28%	+1,06%	+0,30%	+0,39%
Gesamt	+4,35%	+4,52%	-4,87%	-0,82%	+3,84%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					1/24
					12/23
					11/23
					10/23
					7/23
					4/23
					3/23
					1/23
					12/22
					11/22
					7/22
					5/22
					12/21
					8/21
					6/21
					5/21
					4/21
					2/21
					1/21
					12/20
					11/20
					10/20
					8/20
					7/20
					6/20
				4/24	5/20
				2/24	4/20
				9/23	2/20
				8/23	1/20
				6/23	12/19
				5/23	11/19
				2/23	10/19
				10/22	9/19
				9/22	8/19
				8/22	7/19
				6/22	6/19
				4/22	5/19
				3/22	4/19
				2/22	3/19
				1/22	2/19
				11/21	1/19
				10/21	12/18
				9/21	11/18
				7/21	9/18
				3/21	8/18
				9/20	7/18
				3/20	5/18
				10/18	10/17
				6/18	9/17
				4/18	8/17
				3/18	7/17
				2/18	5/17
				1/18	4/17
				12/17	3/17
				11/17	2/17
				6/17	1/17
				12/16	9/16
				11/16	8/16
				10/16	7/16
				5/16	6/16
				1/16	4/16
				12/15	3/16
				11/15	2/16
				8/15	10/15
				7/15	9/15
				6/15	4/15
				5/15	3/15
				2/15	1/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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