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Aktuelle Daten Banken Fokus Basel III

NAV am 20.08.2024	55,42 EUR
Änderung (%)	-0,01 (-0,02%)

Stammdaten Banken Fokus Basel III

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Unternehmen
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	23.05.2011
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,90 EUR
Ausschüttungsdatum	17.06.2024
Fondsvolumen	11,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,13% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Stand vom	30.06.2023

Banken Fokus Basel III

MVD-Fonds Rating	EDA
	82

ISIN: DE000A0RHEX1 | WKN: A0RHEX
KAG: WARBURG INVEST KAG
NAV: 55,42 EUR am 20.08.2024

Monatsperformance Banken Fokus Basel III

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+1,80%	+3,81%	-1,17%	-0,16%	+2,86%
Februar	-0,97%	+1,31%	-1,87%	+2,42%	-1,96%
März	+2,20%	-7,42%	-0,64%	+0,18%	-24,26%
April	-0,48%	+2,03%	+0,20%	+1,35%	+6,08%
Mai	+1,88%	+2,77%	-0,72%	+0,53%	+4,95%
Juni	+0,19%	+1,68%	-3,57%	+0,49%	+8,76%
Juli	+1,54%	+2,11%	-0,41%	+0,06%	+1,18%
August	+0,36%	+0,44%	+0,35%	+0,69%	+2,16%
September	-	-0,20%	-2,17%	-0,08%	-1,27%
Oktober	-	-0,06%	+2,86%	-0,43%	-0,30%
November	-	+2,84%	+3,38%	-0,87%	+5,92%
Dezember	-	+1,99%	+1,55%	+1,90%	+0,20%
Gesamt	+6,66%	+11,38%	-2,41%	+6,20%	-0,13%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					1/24
					12/23
					11/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					2/23
					1/23
					12/22
					11/22
					10/22
					8/22
					4/22
					12/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
				4/24	3/21
				2/24	2/21
				10/23	12/20
				9/23	8/20
				9/22	7/20
				7/22	5/20
				6/22	1/20
				5/22	12/19
				3/22	11/19
				2/22	10/19
				1/22	9/19
				11/21	8/19
				10/21	7/19
				9/21	6/19
				1/21	4/19
				10/20	2/19
				9/20	1/19
				2/20	9/18
				5/19	7/18
				3/19	4/18
				12/18	1/18
				11/18	12/17
				10/18	10/17
				8/18	9/17
				6/18	7/17
				5/18	5/17
				3/18	4/17
				2/18	2/17
				11/17	1/17
				8/17	12/16
				6/17	10/16
				3/17	8/16
				11/16	7/16
				9/16	5/16
				6/16	4/16
				2/16	3/16
				1/16	11/15
				12/15	7/15
				9/15	5/15	11/20
				8/15	3/15	6/20
				6/15	2/15	4/20
3/20			3/23	4/15	1/15	10/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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