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Aktuelle Daten CPR Invest - Defensive

NAV am 26.09.2024	907,94 EUR
Änderung (%)	+0,94 (+0,10%)

Stammdaten CPR Invest - Defensive

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	27.03.2015
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	27,05 EUR
Ausschüttungsdatum	06.12.2022
Fondsvolumen	28,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,59% p.a.
Mind. Investment	1 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Malik Haddouk, Samir Saadi, Cyrille Geneslay
Verwahrstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand vom	26.09.2024

CPR Invest - Defensive - A EUR - Dist

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU1203018376 | WKN: A2AB9H
KAG: CPR Asset Management
NAV: 907,94 EUR am 26.09.2024

Monatsperformance CPR Invest - Defensive - A EUR - Dist

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	-0,33%	+1,76%	+0,10%	-0,41%	-0,67%
Februar	-0,88%	-2,28%	-1,20%	+0,06%	-0,73%
März	+0,82%	+1,26%	+1,14%	+1,41%	-6,38%
April	-1,01%	-0,14%	-0,74%	+0,17%	+2,14%
Mai	+0,95%	-0,76%	-0,46%	+0,20%	+1,31%
Juni	+0,12%	-0,27%	-1,82%	-0,08%	+1,22%
Juli	+1,02%	-0,05%	+1,50%	-0,40%	-0,36%
August	+0,75%	-0,51%	-0,62%	+0,08%	+0,59%
September	+0,83%	-1,50%	-1,32%	+0,66%	-0,25%
Oktober	-	-0,81%	-0,80%	-0,01%	+0,15%
November	-	+2,45%	+2,10%	-0,19%	+1,99%
Dezember	-	+2,48%	-1,16%	+0,41%	+0,40%
Gesamt	+2,27%	+1,51%	-3,31%	+1,90%	-0,87%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					12/23
					11/23
					3/23
					1/23
				4/24	11/22
				2/24	7/22
				1/24	3/22
				10/23	1/22
				9/23	12/21
				8/23	9/21
				7/23	8/21
				6/23	5/21
				5/23	4/21
				4/23	3/21
				2/23	2/21
				12/22	12/20
				10/22	11/20
				9/22	10/20
				8/22	8/20
				6/22	6/20
				5/22	5/20
				4/22	4/20
				2/22	12/19
				11/21	10/19
				10/21	9/19
				7/21	8/19
				6/21	7/19
				1/21	6/19
				9/20	4/19
				7/20	3/19
				2/20	2/19
				1/20	1/19
				11/19	11/18
				5/19	9/18
				12/18	7/18
				10/18	4/18
				8/18	1/18
				6/18	12/17
				5/18	10/17
				3/18	9/17
				2/18	8/17
				11/17	5/17
				7/17	4/17
				6/17	3/17
				1/17	2/17
				11/16	12/16
				10/16	7/16
				9/16	6/16
				8/16	5/16
				4/16	3/16
				1/16	2/16
				12/15	11/15
				9/15	10/15
				8/15	7/15
				6/15	3/15
				5/15	2/15
			3/20	4/15	1/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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