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Aktuelle Daten CompAM FUND - Cadence Strategic Asia

NAV am 20.08.2024	1.178,22 EUR
Änderung (%)	-16,57 (-1,39%)

Stammdaten CompAM FUND - Cadence Strategic Asia

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	Asien (exkl. Japan)
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	-
Erstausgabe	17.04.2015
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	17,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,44% p.a.
Mind. Investment	800.000 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Compass Asset Management SA
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	20.08.2024

CompAM Fd.-Cadence Strategic Asia M

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU1190404936 | WKN: WAY002
KAG: Waystone M.Co.(Lux)
NAV: 1.178,22 EUR am 20.08.2024

Monatsperformance CompAM Fd.-Cadence Strategic Asia M

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	-3,21%	+8,50%	-5,08%	+4,75%	-1,94%
Februar	+7,83%	-5,74%	-2,56%	+0,30%	-2,59%
März	+0,62%	+2,32%	-2,41%	+1,36%	-11,61%
April	+3,31%	-5,83%	-1,41%	-0,72%	+8,14%
Mai	-0,63%	-1,73%	-0,64%	+0,78%	-2,05%
Juni	+3,74%	+0,87%	-4,31%	+2,64%	+6,35%
Juli	-0,42%	+6,85%	+3,54%	-6,38%	+3,87%
August	-2,86%	-4,53%	-0,45%	+2,07%	+3,29%
September	-	-2,23%	-11,39%	-3,32%	+2,00%
Oktober	-	-4,38%	-6,21%	+2,18%	+1,83%
November	-	+0,32%	+13,93%	-1,98%	+5,07%
Dezember	-	+2,80%	-3,54%	-1,72%	+4,51%
Gesamt	+8,19%	-3,93%	-20,35%	-0,55%	+16,38%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					6/24
					4/24
					3/24
					12/23
					11/23
					6/23
					3/23
					7/22
					10/21
				8/24	8/21
				7/24	6/21
				5/24	5/21
				1/24	3/21
				10/23	2/21
				9/23	1/21
				8/23	12/20
				5/23	10/20
				12/22	9/20
				8/22	8/20
				6/22	7/20
				5/22	12/19
				4/22	11/19
				3/22	10/19
				2/22	9/19
				12/21	7/19
				11/21	6/19
				9/21	4/19
				4/21	3/19
				5/20	2/19
				2/20	1/19
				1/20	8/18
				8/19	7/18
				12/18	5/18
				9/18	4/18
				6/18	1/18
				3/18	12/17
				2/18	6/17
				11/17	5/17
				9/17	4/17
				8/17	3/17
				7/17	1/17	2/24
				12/16	10/16	7/23
			4/23	11/16	9/16	1/23
			2/23	4/16	8/16	11/20
			10/22	2/16	7/16	6/20
			1/22	1/16	6/16	4/20
			7/21	12/15	5/16	11/18
			5/19	9/15	3/16	10/17
		9/22	10/18	7/15	11/15	2/17
		3/20	8/15	6/15	5/15	10/15	11/22
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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