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Aktuelle Daten DNB Fund - Nordic Investment Grade

NAV am 26.09.2024 105,55 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,03%)

Stammdaten DNB Fund - Nordic Investment Grade

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region Skandinavien
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 13.04.2021
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 19,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,59% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Stand vom 26.09.2024

DNB F.-Nor.Inv.Gd Retail A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU2319926858 | WKN: A2QSHS 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 105,55 EUR am 26.09.2024

Monatsperformance DNB F.-Nor.Inv.Gd Retail A EUR

2024202320222021
Januar+0,49%+0,74%-0,16% -
Februar+0,26%+0,54%-1,05% -
März+0,67%-0,40%-0,53% -
April+0,36%+0,75%-0,14% -
Mai+0,71%+0,16%-1,19%-0,10%
Juni+0,46%-0,29%-1,53%-0,08%
Juli+0,70%+0,68%+0,48%+0,31%
August+0,43%+0,82%-0,43%+0,03%
September+0,40%+0,38%-0,82%-0,06%
Oktober - +0,54%-0,51%-0,27%
November - +1,01%+0,83%-0,08%
Dezember - +0,96%+0,64%-0,14%
Gesamt+4,57%+6,04%-4,35%-0,39%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


9/24
8/24
7/24
6/24
5/24
4/24
3/24
6/23 2/24
3/23 1/24
10/22 12/23
9/22 11/23
8/22 10/23
6/22 9/23
5/22 8/23
4/22 7/23
3/22 5/23
2/22 4/23
1/22 2/23
12/21 1/23
11/21 12/22
10/21 11/22
9/21 7/22
6/21 8/21
5/21 7/21
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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