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Aktuelle Daten DNB Fund - Asian Mid Cap

NAV am 26.09.2024	8,08 EUR
Änderung (%)	+0,17 (+2,19%)

Stammdaten DNB Fund - Asian Mid Cap

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	Asien (exkl. Japan)
Investment Fokus	Mid Cap
SRI	5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	31.05.1995
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	58,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,61% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Abhishek Thepade
Verwahrstelle	Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Stand vom	26.09.2024

DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	74

ISIN: LU0067059799 | WKN: 986071
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 8,08 EUR am 26.09.2024

Monatsperformance DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,13%	+3,83%	-3,31%	+1,34%	-1,44%
Februar	+4,64%	-3,88%	-5,89%	+2,50%	-4,11%
März	-1,66%	-1,66%	-2,69%	+4,46%	-22,03%
April	+2,80%	-3,83%	+1,55%	+0,13%	+10,94%
Mai	-1,88%	+0,92%	-2,51%	+2,26%	+1,48%
Juni	+2,24%	+1,68%	+2,28%	+9,15%	+9,04%
Juli	-3,34%	+5,46%	+1,49%	-7,31%	+1,09%
August	+1,44%	-2,34%	-0,38%	+3,39%	+1,28%
September	+3,63%	-1,12%	-9,80%	-2,65%	+1,88%
Oktober	-	-5,39%	-5,62%	+0,51%	+3,69%
November	-	+3,60%	+9,41%	+0,87%	+16,46%
Dezember	-	+1,48%	-3,19%	-3,22%	+3,04%
Gesamt	+7,97%	-1,89%	-18,26%	+11,01%	+17,41%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					6/24
					4/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					6/23
					5/23
					1/23
					7/22
					6/22
					4/22
					11/21
					10/21
					8/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
				7/24	1/21
				5/24	12/20
				3/24	10/20
				9/23	9/20
				8/23	8/20
				4/23	7/20
				3/23	5/20
				2/23	12/19
				12/22	10/19
				8/22	9/19
				5/22	6/19
				3/22	4/19
				1/22	2/19
				12/21	1/19
				9/21	5/18
				2/20	4/18
				1/20	1/18
				11/19	12/17
				8/19	9/17
				7/19	8/17
				12/18	7/17	7/23
			10/23	8/18	4/17	11/22
			10/22	7/18	3/17	6/21
			9/22	2/18	10/16	6/20
			2/22	11/17	8/16	3/19
			7/21	6/17	6/16	11/18
			5/19	5/17	5/16	10/17
			10/18	12/16	4/16	2/17
			9/18	11/16	11/15	1/17
			6/18	9/16	10/15	7/16
			3/18	12/15	9/15	3/16
		1/16	2/16	7/15	5/15	3/15
3/20		8/15	6/15	2/15	4/15	1/15	4/20	11/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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