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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 26.09.2024	334,73 EUR
Änderung (%)	+3,11 (+0,94%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	27.08.2007
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	3,91 EUR
Ausschüttungsdatum	20.12.2023
Fondsvolumen	146,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,50% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Kevin Bull Dalby
Verwahrstelle	Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Stand vom	26.09.2024

DNB Fund - Private Equity Retail B EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	75

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 334,73 EUR am 26.09.2024

Monatsperformance DNB Fund - Private Equity Retail B EUR

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+2,83%	+10,83%	-6,67%	+1,68%	+2,59%
Februar	+5,18%	+1,03%	-4,78%	+5,26%	-7,47%
März	+3,07%	-6,91%	+1,87%	+9,16%	-24,88%
April	-1,70%	+0,86%	-9,81%	+6,75%	+12,98%
Mai	+2,81%	+0,82%	+2,97%	+2,01%	+7,08%
Juni	-0,28%	+3,91%	-13,63%	+2,64%	+2,56%
Juli	+5,62%	+5,19%	+18,17%	+7,16%	+0,69%
August	-3,63%	-0,29%	-4,71%	+3,27%	+0,50%
September	+4,50%	+0,98%	-12,04%	-3,54%	-1,26%
Oktober	-	-7,99%	+7,59%	+10,29%	-2,78%
November	-	+14,18%	+5,63%	-1,45%	+14,08%
Dezember	-	+7,55%	-10,10%	-0,11%	+5,99%
Gesamt	+19,50%	+31,80%	-26,52%	+51,34%	+3,92%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					5/24
					3/24
					1/24
					9/23
					6/23
					5/23
					4/23
					2/23
					5/22
					3/22
					8/21
					6/21
					5/21
					1/21
					8/20
					7/20
					6/20
					1/20
					12/19
					11/19
					10/19
					9/19
					8/19
					7/19
					3/19
					2/19
					9/18
				8/24	6/18
				6/24	5/18
				4/24	4/18
				8/23	1/18	7/24
				8/22	12/17	2/24
				2/22	10/17	12/23
				12/21	9/17	7/23
				11/21	7/17	11/22
				9/21	5/17	10/22
				10/20	4/17	7/21
				9/20	3/17	4/21
				5/19	2/17	3/21
			10/23	11/18	1/17	2/21
			3/23	8/18	12/16	12/20
			4/22	3/18	11/16	5/20
			1/22	2/18	10/16	6/19
			2/20	11/17	8/16	4/19
			10/18	8/17	5/16	7/18	11/23
			6/16	6/17	4/16	7/16	1/23
		12/22	1/16	9/16	11/15	3/16	10/21
		9/22	12/15	2/16	7/15	10/15	11/20
		6/22	9/15	6/15	5/15	2/15	4/20
3/20		12/18	8/15	4/15	3/15	1/15	1/19	7/22
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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