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Aktuelle Daten Davis Global Fund

NAV am 26.09.2024	57,05 USD
Änderung (%)	+1,95 (+3,54%)

Stammdaten Davis Global Fund

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	07.04.1995
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	-
Ausgabeaufschlag	max. 5,75%
Laufende Kosten	2,05% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Danton G. Goei
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	-

Davis Global Fund A

MVD-Fonds Rating	EDA
	77

ISIN: LU0067889476 | WKN: 974261
KAG: FundRock M. Co.
NAV: 57,05 USD am 26.09.2024

Monatsperformance Davis Global Fund A

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	-1,93%	+11,89%	+0,80%	+3,11%	-2,01%
Februar	+6,30%	-4,11%	-5,71%	+5,95%	-5,47%
März	+4,81%	-2,58%	-3,29%	-0,13%	-17,47%
April	+0,68%	+2,41%	-7,71%	+4,30%	+12,29%
Mai	+2,95%	-2,21%	+1,42%	-1,58%	+4,72%
Juni	-1,59%	+8,17%	-4,74%	-1,43%	+4,43%
Juli	+0,79%	+6,28%	+2,12%	-9,48%	+6,08%
August	+2,46%	-6,31%	-1,84%	-0,04%	+8,09%
September	+8,63%	-4,82%	-10,37%	-4,83%	-4,46%
Oktober	-	-3,54%	+0,63%	+4,66%	+2,57%
November	-	+5,37%	+15,10%	-5,91%	+11,27%
Dezember	-	+5,19%	-1,39%	-0,02%	+4,49%
Gesamt	+25,03%	+14,73%	-15,90%	-6,40%	+22,64%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					8/24
					7/24
				6/24	5/24
				1/24	4/24
				10/23	3/24
				9/23	4/23
				5/23	10/22
				3/23	7/22
				2/23	5/22
				12/22	1/22
				8/22	10/21
				6/22	4/21
				3/22	1/21
				12/21	12/20
				9/21	10/20
				8/21	6/20
				6/21	5/20
				5/21	11/19
				3/21	10/19
				9/20	9/19
				1/20	7/19
				8/19	2/19
				3/19	7/18
				11/18	5/18
				9/18	4/18
				8/18	12/17	9/24
				6/18	11/17	2/24
				3/18	10/17	12/23
				2/18	9/17	11/23
				8/17	7/17	7/23
				12/16	6/17	6/23
				10/16	5/17	2/21
				6/16	4/17	8/20
			8/23	5/16	3/17	7/20
			4/22	2/16	2/17	12/19
			2/22	12/15	1/17	6/19
			11/21	9/15	11/16	4/19
			7/21	7/15	9/16	1/18
			2/20	6/15	8/16	3/16	1/23
		9/22	12/18	5/15	7/16	10/15	11/20
		5/19	1/16	3/15	4/16	4/15	4/20
	3/20	10/18	8/15	1/15	11/15	2/15	1/19	11/22
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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