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Aktuelle Daten Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign

NAV am 25.09.2024 108,54 EUR
Änderung (%) -0,02 (-0,02%)

Stammdaten Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 21.01.2019
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 80,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,83% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Romain BORDENAVE, Daniela SAVOIA
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Stand vom 25.09.2024

EdR Fd.Emerging Sovereign CR EUR H

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1897614571 | WKN: A2PDLX 
KAG: E.d.Roth. AM (LU)
NAV: 108,54 EUR am 25.09.2024

Monatsperformance EdR Fd.Emerging Sovereign CR EUR H

20242023202220212020
Januar-0,16%+4,71%-2,63%-1,30%+1,36%
Februar+1,25%-3,56%-9,96%-1,69%-1,07%
März+3,13%-0,73%+0,36%-1,48%-16,55%
April-2,44%-0,49%-6,33%+3,84%+2,89%
Mai+1,69%+0,88%-0,76%+1,17%+9,22%
Juni+0,57%+4,93%-13,28%+0,78%+6,01%
Juli+2,20%+3,43%+2,18%+0,06%+3,12%
August+1,85%-2,53%+0,60%+1,31%+1,52%
September+0,99%-2,90%-9,63%-2,18%-3,14%
Oktober - -0,11%+1,06%-0,25%-0,49%
November - +5,20%+12,77%-3,52%+6,81%
Dezember - +5,21%-0,23%+1,27%+2,88%
Gesamt+9,34%+14,28%-25,08%-2,19%+10,53%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


9/24
8/24
7/24
6/24
5/24
3/24
2/24
7/23
6/23
5/23
1/23
4/24 10/22
1/24 8/22
10/23 7/22
9/23 3/22
8/23 12/21
4/23 8/21
3/23 7/21
2/23 6/21
12/22 5/21
5/22 4/21
1/22 12/20
11/21 8/20
10/21 7/20
9/21 4/20
3/21 1/20
2/21 12/19
1/21 11/19
10/20 10/19
9/20 9/19 12/23
2/20 7/19 11/23
9/22 8/19 6/19 11/20
4/22 4/19 5/19 6/20
3/20 6/22 2/22 3/19 2/19 5/20 11/22
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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