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Aktuelle Daten Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt

NAV am 26.09.2024 108,34 EUR
Änderung (%) +0,04 (+0,04%)

Stammdaten Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 23.11.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 381,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,50%
Laufende Kosten 1,66% p.a.
Mind. Investment 500 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Eurizon SLJ Capital Limited
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 26.09.2024

Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Accumulation

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1529956440 | WKN: A2JM7B 
KAG: Eurizon Capital
NAV: 108,34 EUR am 26.09.2024

Monatsperformance Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Accumulation

20242023202220212020
Januar-0,96%+3,18%+1,43%-1,22%+0,30%
Februar-1,85%-1,89%-2,89%-2,89%-2,21%
März-0,36%+1,97%+1,81%+1,11%-11,41%
April-2,57%-1,21%-1,53%-0,71%+3,03%
Mai0,00%+0,81%+0,35%+0,88%+3,34%
Juni+0,35%+1,09%-2,78%+2,14%-1,42%
Juli+2,47%+1,88%+2,92%-0,34%-2,58%
August+1,71%-2,37%+0,87%+1,44%-1,58%
September+2,89%-2,01%-3,23%-1,76%-0,59%
Oktober - -1,03%-1,57%-1,04%+1,15%
November - +3,49%+2,42%+0,45%+2,57%
Dezember - +4,22%-1,73%+0,11%+1,66%
Gesamt+1,55%+8,12%-4,12%-1,93%-8,31%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


9/24
8/24
7/24
6/24
5/24
12/23
11/23
7/23
4/24 6/23
3/24 5/23
2/24 3/23
1/24 1/23
10/23 11/22
9/23 8/22
8/23 7/22
4/23 5/22
2/23 3/22
12/22 1/22
10/22 12/21
9/22 11/21
6/22 8/21
4/22 6/21
2/22 5/21
10/21 3/21
9/21 12/20
7/21 11/20
4/21 10/20
2/21 5/20
1/21 4/20
9/20 1/20
8/20 12/19
7/20 10/19
6/20 9/19
2/20 7/19
11/19 6/19
8/19 5/19
4/19 3/19
3/20 12/18 2/19 1/19
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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