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Aktuelle Daten Eurizon Fund - Securitized Bond Fund

NAV am 26.09.2024 111,73 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,02%)

Stammdaten Eurizon Fund - Securitized Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 03.08.2016
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 750,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,57% p.a.
Mind. Investment 3.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Fabio Iardino
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 26.09.2024

Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Z EUR Accumulation

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1393925158 | WKN: A2AR5W 
KAG: Eurizon Capital
NAV: 111,73 EUR am 26.09.2024

Monatsperformance Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Z EUR Accumulation

20242023202220212020
Januar+1,36%+1,38%+0,08%+0,31%+0,20%
Februar+0,48%+0,98%-0,12%+0,34%-0,01%
März+0,45%-0,58%-0,97%+0,04%-5,15%
April+0,52%+1,00%+0,15%+0,12%+0,24%
Mai+0,61%+0,61%-1,58%+0,21%+1,15%
Juni+0,54%+0,48%-1,10%+0,10%+1,04%
Juli+0,53%+0,81%-1,00%+0,13%+0,87%
August+0,27%+0,70%+1,09%0,00%+0,23%
September+0,37%+0,41%-1,26%+0,18%+0,56%
Oktober - +0,08%-0,09%+0,04%+0,18%
November - +0,86%+0,68%-0,08%+0,13%
Dezember - +0,83%+0,63%-0,01%+0,16%
Gesamt+5,24%+7,81%-3,48%+1,39%-0,55%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


9/24
8/24
7/24
6/24
5/24
4/24
3/24
2/24
1/24
12/23
11/23
10/23
9/23
8/23
7/23
6/23
5/23
4/23
2/23
1/23
12/22
11/22
8/22
4/22
1/22
10/21
9/21
8/21
7/21
6/21
5/21
4/21
3/21
2/21
1/21
12/20
11/20
10/20
9/20
8/20
7/20
3/23 6/20
10/22 5/20
9/22 4/20
7/22 1/20
6/22 12/19
5/22 11/19
3/22 9/19
2/22 8/19
12/21 7/19
11/21 6/19
2/20 5/19
3/20 10/19 4/19
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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