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Aktuelle Daten FAM Renten Spezial

NAV am 30.09.2024	116,85 EUR
Änderung (%)	-0,02 (-0,02%)

Stammdaten FAM Renten Spezial

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	15.09.2015
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	4,00 EUR
Ausschüttungsdatum	12.02.2024
Fondsvolumen	108,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	0,76% p.a.
Mind. Investment	50.000.000 EUR
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	FAM Frankfurt Asset Management AG
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Stand vom	30.09.2024

FAM Renten Spezial I

MVD-Fonds Rating	EDA
	82

ISIN: DE000A14N878 | WKN: A14N87
KAG: HANSAINVEST
NAV: 116,85 EUR am 30.09.2024

Monatsperformance FAM Renten Spezial I

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+2,08%	+3,92%	-0,89%	+0,35%	+1,44%
Februar	+0,13%	+0,83%	-2,37%	+1,83%	-0,06%
März	+1,99%	-1,57%	+0,47%	+0,39%	-15,66%
April	-0,20%	+0,84%	-1,90%	+1,26%	+5,48%
Mai	+1,54%	+1,39%	-2,36%	+1,19%	+3,95%
Juni	+0,69%	+0,53%	-5,93%	+0,92%	+2,10%
Juli	+0,78%	+0,96%	+2,86%	+1,12%	+0,05%
August	+0,45%	+1,01%	+0,87%	+0,61%	+2,22%
September	+0,83%	-0,34%	-5,13%	+0,81%	-0,76%
Oktober	-	-0,45%	-0,08%	-0,72%	+0,57%
November	-	+3,31%	+5,07%	0,00%	+6,17%
Dezember	-	+2,78%	-0,60%	+0,68%	+0,89%
Gesamt	+8,58%	+13,89%	-10,02%	+8,75%	+4,66%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					8/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					2/23
					1/23
					8/22
					7/22
					3/22
					12/21
					11/21
					9/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					12/20
					10/20
					8/20
					7/20
					6/20
					5/20
					1/20
					12/19
					11/19
					10/19
					7/19
					6/19
					4/19
					3/19
					2/19
				4/24	1/19
				10/23	9/18
				9/23	8/18
				3/23	7/18
				12/22	4/18
				10/22	1/18
				5/22	12/17
				4/22	10/17
				2/22	9/17
				1/22	8/17
				10/21	7/17
				9/20	6/17
				2/20	5/17
				9/19	4/17
				8/19	3/17
				5/19	2/17
				12/18	1/17
				11/18	12/16
				10/18	10/16
				6/18	8/16
				5/18	7/16
				3/18	6/16
				2/18	5/16
				11/17	4/16
				11/16	3/16
				9/16	2/16	11/22
			9/22	1/16	11/15	11/20
	3/20		6/22	12/15	10/15	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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