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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Focused SICAV - World Bank Bond USD

NAV am 25.09.2024 112,43 USD
Änderung (%) -0,13 (-0,12%)

Stammdaten Focused SICAV - World Bank Bond USD

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 9
Erstausgabe 13.02.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.020,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,13% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 25.09.2024

Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD)F

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU1739534615 | WKN: A2JBX7 
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 112,43 USD am 25.09.2024

Monatsperformance Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD)F

20242023202220212020
Januar+0,36%+1,17%-0,98%+0,02%+0,93%
Februar-0,66%-1,20%-0,50%-0,51%+1,08%
März+0,39%+2,10%-1,97%-0,20%+1,19%
April-0,76%+0,37%-0,90%+0,17%+0,39%
Mai+0,91%-0,51%+0,62%+0,22%+0,18%
Juni+0,71%-0,78%-0,64%-0,22%+0,23%
Juli+1,53%+0,25%+0,63%+0,40%-0,10%
August+1,05%+0,36%-1,38%-0,05%-0,06%
September+0,96%-0,38%-1,64%-0,34%+0,04%
Oktober - +0,11%-0,19%-0,58%-0,24%
November - +1,52%+1,19%+0,01%+0,25%
Dezember - +1,45%-0,10%-0,26%0,00%
Gesamt+4,56%+4,49%-5,75%-1,34%+3,95%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen


9/24
8/24
7/24
6/24
5/24
3/24
1/24
12/23
11/23
10/23
8/23
4/24 7/23
2/24 4/23
9/23 3/23
6/23 1/23
5/23 11/22
2/23 7/22
12/22 5/22
10/22 11/21
9/22 7/21
8/22 5/21
6/22 4/21
4/22 1/21
3/22 12/20
2/22 11/20
1/22 9/20
12/21 6/20
10/21 5/20
9/21 4/20
8/21 3/20
6/21 2/20
3/21 1/20
2/21 12/19
10/20 10/19
8/20 8/19
7/20 6/19
11/19 5/19
9/19 4/19
7/19 3/19
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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