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Aktuelle Daten Metzler Wertsicherungsfonds 98

NAV am 26.09.2024	106,17 EUR
Änderung (%)	+0,30 (+0,28%)

Stammdaten Metzler Wertsicherungsfonds 98

Kategorie	Sonstige Fonds
Subkategorie	Kapitalgeschützt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	02.05.2014
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,56 EUR
Ausschüttungsdatum	18.12.2020
Fondsvolumen	318,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	0,40% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman Trustee Services
Stand vom	10.11.2021

Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
Kein Rating vorhanden	-

ISIN: IE00BLG2YD70 | WKN: A111Q5
KAG: Universal-Inv. (IE)
NAV: 106,17 EUR am 26.09.2024

Monatsperformance Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,19%	+0,50%	-0,32%	-0,08%	+0,13%
Februar	+0,20%	-0,44%	-0,29%	-0,16%	-0,08%
März	+0,97%	+0,46%	-0,38%	+0,10%	-0,85%
April	-0,60%	+0,23%	-0,18%	-0,08%	-0,13%
Mai	+0,72%	+0,07%	-0,12%	-0,02%	-0,02%
Juni	+0,44%	+0,67%	-0,14%	+0,07%	+0,11%
Juli	+0,92%	+0,72%	+0,01%	-0,07%	-0,01%
August	+0,10%	-0,20%	-0,26%	-0,06%	-0,04%
September	+0,70%	-0,48%	-0,15%	-0,37%	-0,02%
Oktober	-	-0,25%	-0,01%	-0,02%	0,00%
November	-	+1,47%	+0,07%	-0,05%	+0,01%
Dezember	-	+1,31%	+0,05%	-0,12%	0,00%
Gesamt	+3,69%	+4,11%	-1,71%	-0,86%	-0,90%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

				4/24
				10/23
				9/23
				8/23
				2/23
				10/22
				9/22	9/24
				8/22	8/24
				6/22	7/24
				5/22	6/24
				4/22	5/24
				3/22	3/24
				2/22	2/24
				1/22	1/24
				12/21	12/23
				11/21	11/23
				10/21	7/23
				9/21	6/23
				8/21	5/23
				7/21	4/23
				5/21	3/23
				4/21	1/23
				2/21	12/22
				1/21	11/22
				9/20	7/22
				8/20	6/21
				7/20	3/21
				5/20	12/20
				4/20	11/20
				3/20	10/20
				2/20	6/20
				12/19	1/20
				11/19	8/19
				10/19	7/19
				9/19	6/19
				4/19	5/19
				2/19	3/19
				12/18	1/19
				11/18	3/18
				10/18	11/17
				9/18	10/17
				8/18	9/17
				7/18	8/17
				6/18	7/17
				5/18	5/17
				4/18	4/17
				2/18	3/17
				1/18	2/17
				12/17	12/16
				6/17	9/16
				1/17	7/16
				11/16	6/16
				10/16	5/16
				8/16	3/16
				4/16	2/16
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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