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Aktuelle Daten NB Stiftungsfonds

NAV am 27.09.2024	50,81 EUR
Änderung (%)	+0,10 (+0,20%)

Stammdaten NB Stiftungsfonds

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	08.12.1995
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,30 EUR
Ausschüttungsdatum	01.02.2024
Fondsvolumen	172,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,50%
Laufende Kosten	0,98% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Stand vom	27.09.2024

NB Stiftungsfonds R

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: DE0009766915 | WKN: 976691
KAG: HANSAINVEST
NAV: 50,81 EUR am 27.09.2024

Monatsperformance NB Stiftungsfonds R

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+0,65%	+3,17%	-1,86%	-0,28%	-0,02%
Februar	+0,64%	-0,15%	-2,84%	+0,46%	-1,62%
März	+1,85%	+1,05%	-0,56%	+1,65%	-10,37%
April	-0,97%	+0,87%	-1,57%	+0,82%	+3,67%
Mai	+0,57%	-0,50%	-0,61%	+0,52%	+1,27%
Juni	0,00%	+0,55%	-3,93%	+0,42%	+2,68%
Juli	+0,95%	+0,84%	+3,12%	+1,03%	+0,79%
August	+0,78%	-0,79%	-2,45%	+0,57%	+1,12%
September	+1,34%	-0,88%	-3,26%	-1,22%	-0,38%
Oktober	-	-0,40%	+2,15%	+1,00%	-1,26%
November	-	+2,92%	+3,58%	-0,68%	+4,74%
Dezember	-	+1,86%	-1,73%	+1,19%	+0,73%
Gesamt	+5,94%	+8,77%	-9,83%	+5,58%	+0,52%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					11/23
					7/23
					6/23
					4/23
					3/23
					1/23
					11/22
					10/22
					7/22
					12/21
					10/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
				4/24	4/21
				10/23	3/21
				9/23	2/21
				8/23	12/20
				5/23	11/20
				2/23	8/20
				12/22	7/20
				9/22	6/20
				8/22	5/20
				6/22	4/20
				5/22	12/19
				4/22	11/19
				3/22	10/19
				2/22	9/19
				1/22	8/19
				11/21	7/19
				9/21	6/19
				1/21	4/19
				10/20	3/19
				9/20	2/19
				2/20	1/19
				1/20	11/18
				5/19	8/18
				12/18	7/18
				10/18	4/18
				9/18	1/18
				6/18	10/17
				5/18	9/17
				3/18	5/17
				2/18	4/17
				12/17	3/17
				11/17	2/17
				8/17	12/16
				7/17	10/16
				6/17	8/16
				1/17	7/16
				11/16	5/16
				9/16	4/16
				6/16	3/16
				2/16	11/15
				1/16	10/15
				12/15	7/15
				9/15	5/15
				8/15	3/15
				6/15	2/15
		3/20		4/15	1/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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