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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund

NAV am 26.09.2024	56,63 USD
Änderung (%)	+0,81 (+1,45%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	03.12.2010
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,13 USD
Ausschüttungsdatum	28.06.2024
Fondsvolumen	352,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,91% p.a.
Mind. Investment	3.000 USD
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Clyde Rossouw, Abrie Pretorius
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	26.09.2024

Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.A USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0545562505 | WKN: A1H849
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 56,63 USD am 26.09.2024

Monatsperformance Ninety One GSF Gl.Qu.Di.Gr.Fd.A USD

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+1,04%	+5,40%	-5,76%	-1,94%	+0,12%
Februar	+2,97%	-4,10%	-2,89%	+0,69%	-7,60%
März	-0,28%	+3,87%	+0,77%	+4,24%	-8,63%
April	-4,74%	+2,32%	-5,09%	+3,97%	+9,37%
Mai	+3,48%	-3,34%	+1,50%	+1,87%	+4,18%
Juni	+0,21%	+4,89%	-6,74%	+1,66%	+0,71%
Juli	+1,67%	+2,07%	+5,60%	+3,02%	+3,56%
August	+3,55%	-3,09%	-4,89%	+0,82%	+4,14%
September	+1,13%	-4,42%	-9,20%	-5,92%	-2,25%
Oktober	-	-1,05%	+4,49%	+4,88%	-4,21%
November	-	+8,13%	+9,76%	-1,86%	+9,03%
Dezember	-	+2,18%	-3,56%	+5,95%	+4,63%
Gesamt	+9,12%	+12,58%	-16,43%	+18,09%	+11,74%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					5/24
					2/24
					1/24
					12/23
					7/23
					6/23
					4/23
					3/23
					10/22
					5/22
					3/22
					10/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					12/20
					8/20
				4/24	7/20
				3/24	6/20
				10/23	5/20
				9/23	1/20
				8/23	12/19
				5/23	11/19
				2/23	10/19
				12/22	9/19
			9/22	8/22	7/19
			6/22	2/22	6/19	11/23
			4/22	11/21	4/19	1/23
			1/22	1/21	3/19	11/22
			9/21	10/20	2/19	7/22
			3/20	9/20	11/18	12/21
			2/20	8/19	9/18	11/20
			12/18	5/19	7/18	4/20
			10/18	8/18	6/18	1/19
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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