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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

NAV am 27.09.2024	24,57 USD
Änderung (%)	+0,05 (+0,20%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Emerging Markets
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	30.11.2007
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	387,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,97% p.a.
Mind. Investment	3.000 USD
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, Christine Reed
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	27.09.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	72

ISIN: LU0345767262 | WKN: A0QYDL
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 24,57 USD am 27.09.2024

Monatsperformance Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	-1,72%	+4,33%	-0,68%	-1,25%	-1,05%
Februar	-0,39%	-4,20%	-3,50%	-2,50%	-3,30%
März	+0,09%	+3,95%	-2,74%	-3,41%	-13,15%
April	-2,54%	+1,16%	-5,87%	+2,27%	+3,98%
Mai	+1,76%	-1,88%	+2,03%	+2,59%	+5,42%
Juni	-0,88%	+4,95%	-4,64%	-1,08%	+0,97%
Juli	+2,19%	+2,22%	+0,35%	-0,49%	+3,25%
August	+3,14%	-2,96%	+0,40%	+1,67%	+0,34%
September	+4,02%	-4,08%	-4,78%	-3,45%	-2,41%
Oktober	-	-0,09%	-0,67%	-1,49%	+0,74%
November	-	+5,15%	+6,36%	-2,40%	+6,16%
Dezember	-	+3,51%	+1,86%	+1,77%	+3,69%
Gesamt	+5,60%	+11,98%	-11,86%	-7,75%	+3,12%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					7/24
					5/24
					3/24
					12/23
				6/24	7/23
				4/24	6/23
				2/24	4/23
				1/24	3/23
				10/23	1/23
				9/23	12/22
				8/23	8/22
				5/23	7/22
				2/23	5/22
				10/22	12/21
				9/22	8/21
				6/22	5/21
				3/22	4/21
				2/22	12/20
				1/22	10/20
				11/21	8/20
				10/21	7/20
				9/21	6/20
				7/21	4/20
				6/21	12/19
				3/21	10/19
				2/21	9/19
				1/21	7/19
				9/20	4/19
				2/20	12/18
				1/20	11/18
				11/19	9/18
				8/19	7/18
				5/19	3/18
				3/19	12/17
				2/19	11/17
				10/18	8/17
				6/18	7/17
				4/18	6/17
				2/18	5/17
				10/17	4/17
				9/17	3/17
				10/16	2/17
				1/16	1/17
				12/15	12/16	11/23
				11/15	9/16	11/22
				9/15	8/16	11/20
				8/15	7/16	5/20
			4/22	7/15	4/16	6/19
			8/18	6/15	2/16	1/19
			5/18	5/15	10/15	1/18
			11/16	3/15	4/15	6/16
		3/20	5/16	2/15	1/15	3/16
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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