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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund

NAV am 26.09.2024	620,54 USD
Änderung (%)	+6,20 (+1,01%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	25.01.1985
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,12 USD
Ausschüttungsdatum	02.01.2019
Fondsvolumen	982,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,90% p.a.
Mind. Investment	3.000 USD
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Roodt, Parker, Baalham
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH
Stand vom	26.09.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund A Inc USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0345769631 | WKN: A0QYD5
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 620,54 USD am 26.09.2024

Monatsperformance Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity Fund A Inc USD

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+1,05%	+8,00%	-4,06%	+0,25%	-1,66%
Februar	+5,28%	-2,86%	-3,06%	+3,10%	-7,89%
März	+3,31%	+2,08%	+1,54%	+2,65%	-14,01%
April	-2,33%	+1,95%	-8,68%	+4,12%	+12,75%
Mai	+5,48%	-1,10%	+1,72%	+2,25%	+3,79%
Juni	+2,40%	+5,22%	-8,88%	-0,29%	+3,64%
Juli	+0,26%	+2,13%	+6,86%	+0,26%	+5,95%
August	+3,14%	-2,48%	-4,25%	+1,36%	+6,77%
September	+2,08%	-4,74%	-9,57%	-4,29%	-3,95%
Oktober	-	-3,92%	+6,53%	+5,44%	-2,36%
November	-	+7,98%	+8,70%	-2,85%	+10,63%
Dezember	-	+3,99%	-3,36%	+4,76%	+5,24%
Gesamt	+22,39%	+16,30%	-17,23%	+17,55%	+16,68%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					3/24
					1/24
					12/23
					7/23
					4/23
					3/23
					5/22
					3/22
					12/21
					8/21
					7/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					6/20
					5/20
					12/19
					11/19
					10/19
					9/19
					7/19
					4/19
					3/19
				4/24	2/19
				10/23	11/18
				9/23	9/18
				8/23	8/18
				5/23	7/18
				2/23	5/18
				12/22	4/18
				8/22	1/18
				2/22	12/17
				1/22	11/17
				11/21	10/17
				9/21	9/17
				6/21	8/17	5/24
				10/20	7/17	2/24
				9/20	6/17	11/23
				1/20	5/17	6/23
				8/19	4/17	1/23
				6/18	3/17	11/22
				3/18	2/17	10/22
			9/22	2/18	1/17	7/22
			6/22	10/16	12/16	10/21
			4/22	6/16	11/16	12/20
			2/20	2/16	9/16	8/20
			5/19	12/15	8/16	7/20
			12/18	11/15	7/16	6/19
			10/18	7/15	5/16	1/19
			1/16	6/15	4/16	3/16
			9/15	3/15	5/15	10/15	11/20
		3/20	8/15	1/15	4/15	2/15	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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