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Aktuelle Daten Nordea 1 - European Covered Bond Fund

NAV am 27.09.2024	12,57 EUR
Änderung (%)	+0,01 (+0,09%)

Stammdaten Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	05.07.1996
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	5.356,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	0,85% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	Henrik Stille
Verwahrstelle	JP Morgan SE - Luxembourg branch
Stand vom	27.09.2024

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP - EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	81

ISIN: LU0076315455 | WKN: 986135
KAG: Nordea Inv. Funds
NAV: 12,57 EUR am 27.09.2024

Monatsperformance Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP - EUR

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	-0,53%	+1,11%	-0,90%	-0,22%	+1,43%
Februar	-0,86%	-1,71%	-1,51%	-0,88%	+0,44%
März	+1,26%	+0,89%	-1,68%	+0,37%	-1,11%
April	-0,43%	0,00%	-2,18%	-0,37%	-0,15%
Mai	-0,16%	+0,05%	-0,72%	+0,15%	+0,82%
Juni	+0,16%	-0,08%	-1,76%	-0,07%	+0,82%
Juli	+1,64%	+0,11%	+2,45%	+0,81%	+0,22%
August	+0,71%	+0,18%	-3,66%	-0,15%	-0,22%
September	+1,20%	-1,07%	-3,14%	-0,51%	+0,51%
Oktober	-	+1,00%	-0,13%	-0,96%	+0,51%
November	-	+1,24%	+1,57%	+0,22%	-0,07%
Dezember	-	+2,57%	-1,61%	-0,81%	-0,07%
Gesamt	+3,00%	+4,30%	-12,64%	-2,41%	+3,15%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					9/24
					8/24
					7/24
					6/24
					3/24
					12/23
					11/23
					10/23
					8/23
					7/23
					5/23
					3/23
					1/23
					11/22
					7/22
				5/24	11/21
				4/24	7/21
				2/24	5/21
				1/24	3/21
				9/23	10/20
				6/23	9/20
				4/23	7/20
				2/23	6/20
				12/22	5/20
				10/22	2/20
				9/22	1/20
				8/22	8/19
				6/22	7/19
				5/22	6/19
				4/22	5/19
				3/22	4/19
				2/22	3/19
				1/22	2/19
				12/21	1/19
				10/21	12/18
				9/21	11/18
				8/21	10/18
				6/21	8/18
				4/21	6/18
				2/21	5/18
				1/21	3/18
				12/20	2/18
				11/20	1/18
				8/20	11/17
				4/20	10/17
				3/20	8/17
				12/19	7/17
				11/19	5/17
				10/19	4/17
				9/19	2/17
				9/18	12/16
				7/18	9/16
				4/18	8/16
				12/17	7/16
				9/17	6/16
				6/17	5/16
				3/17	3/16
				1/17	2/16
				11/16	1/16
				10/16	11/15
				4/16	10/15
				12/15	8/15
				9/15	7/15
				6/15	3/15
				5/15	2/15
				4/15	1/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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