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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity

NAV am 19.08.2024	449,58 EUR
Änderung (%)	-0,14 (-0,03%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branchenmix
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	06.09.2004
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	364,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	2,29% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	nein
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom	19.08.2024

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - EUR (P - Acc.)

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 449,58 EUR am 19.08.2024

Monatsperformance Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - EUR (P - Acc.)

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+3,18%	+9,60%	-9,69%	+1,90%	+3,51%
Februar	+3,20%	+1,07%	-3,14%	+4,13%	-6,24%
März	+4,19%	-7,31%	+1,91%	+6,10%	-25,88%
April	-1,25%	+1,55%	-7,53%	+7,30%	+16,82%
Mai	+2,78%	+3,77%	+0,40%	+1,58%	+3,97%
Juni	-0,53%	+2,38%	-12,02%	+5,30%	+0,09%
Juli	+4,59%	+6,43%	+13,10%	+6,46%	+0,48%
August	-4,00%	-1,91%	-4,23%	+1,75%	+3,25%
September	-	+2,55%	-13,00%	-2,96%	-3,17%
Oktober	-	-8,25%	+8,68%	+11,62%	-1,52%
November	-	+15,02%	+3,12%	+1,13%	+14,38%
Dezember	-	+8,03%	-7,02%	-1,08%	+3,73%
Gesamt	+12,46%	+35,20%	-28,50%	+51,66%	+2,64%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					7/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					9/23
					6/23
					5/23
					4/23
					2/23
					11/22
					5/22
					3/22
					11/21
					8/21
					5/21
					2/21
					1/21
					12/20
					8/20
					7/20
					6/20
					5/20
					1/20
					12/19
					11/19
					10/19
					9/19
					6/19
					3/19
					2/19
					11/18
					9/18
					8/18
					7/18
					6/18
					5/18
					4/18
					1/18
					12/17
				8/24	10/17
				6/24	9/17
				4/24	7/17	12/23
				8/23	5/17	7/23
				8/22	4/17	1/23
				2/22	3/17	10/22
			10/23	12/21	2/17	7/21
			3/23	9/21	1/17	6/21
			12/22	10/20	12/16	4/21
			4/22	9/20	10/16	3/21
			1/22	8/19	9/16	7/19
			2/20	5/19	8/16	4/19
			12/18	3/18	5/16	1/19
			10/18	2/18	4/16	11/16
			6/16	11/17	11/15	7/16
			1/16	8/17	7/15	3/16
			12/15	6/17	5/15	10/15	7/22
		9/22	9/15	2/16	4/15	2/15	10/21	11/23
3/20		6/22	8/15	6/15	3/15	1/15	11/20	4/20
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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