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Aktuelle Daten PremiumMandat Balance

NAV am 21.08.2024	145,92 EUR
Änderung (%)	-0,44 (-0,30%)

Stammdaten PremiumMandat Balance

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	20.02.2007
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,19 EUR
Ausschüttungsdatum	15.07.2024
Fondsvolumen	206,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,95% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	ja
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom	21.08.2024

PremiumMandat Balance - C - EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	80

ISIN: LU0268208047 | WKN: A0LBPA
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 145,92 EUR am 21.08.2024

Monatsperformance PremiumMandat Balance - C - EUR

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	+2,28%	+2,72%	-4,41%	+0,94%	+1,60%
Februar	+0,75%	-0,51%	-1,78%	+1,11%	-4,59%
März	+3,60%	-0,33%	+1,73%	+2,84%	-8,25%
April	-1,09%	+0,50%	-1,09%	+1,86%	+1,51%
Mai	+0,98%	+1,56%	-0,98%	+0,48%	-0,10%
Juni	+1,44%	+1,47%	-3,59%	+2,04%	-0,01%
Juli	+0,41%	+1,93%	+1,10%	+1,78%	+0,03%
August	-0,09%	-0,68%	-0,77%	+1,91%	+0,50%
September	-	-1,47%	-3,40%	-1,31%	+0,24%
Oktober	-	-2,83%	+0,48%	+2,00%	-0,27%
November	-	+5,12%	+0,83%	+0,56%	+0,42%
Dezember	-	+3,53%	-1,47%	+2,03%	+0,70%
Gesamt	+8,51%	+11,28%	-12,75%	+17,43%	-8,35%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)

					7/24
					6/24
					5/24
					3/24
					2/24
					1/24
					12/23
					7/23
					6/23
					5/23
					4/23
					1/23
					11/22
					10/22
					7/22
					3/22
					12/21
					11/21
					10/21
					8/21
					7/21
					6/21
					5/21
					4/21
					3/21
					2/21
					1/21
					12/20
					11/20
					9/20
				8/24	8/20
				4/24	7/20
				10/23	4/20
				9/23	1/20
				8/23	12/19
				3/23	11/19
				2/23	10/19
				12/22	9/19
				9/22	7/19
				8/22	6/19
				6/22	4/19
				5/22	3/19
				4/22	2/19
				2/22	1/19
				1/22	11/18
				9/21	8/18
				10/20	7/18
				6/20	5/18
				5/20	4/18
				2/20	1/18
				8/19	12/17
				5/19	10/17
				12/18	9/17
				9/18	7/17
				6/18	5/17
				3/18	4/17
				2/18	2/17
				11/17	12/16
				8/17	11/16
				6/17	9/16
				3/17	8/16
				1/17	7/16
				10/16	5/16
				6/16	4/16
				2/16	3/16
				1/16	11/15
				12/15	7/15
			3/20	9/15	4/15	11/23
			10/18	6/15	3/15	10/15
			8/15	5/15	2/15	1/15
-20%	-15%	-10%	-5%	0%	0%	5%	10%	15%	20%

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