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Aktuelle Daten SSgA EUR Liquidity Fund

NAV am 27.09.2024 1.042,64 EUR
Änderung (%) +0,28 (+0,03%)

Stammdaten SSgA EUR Liquidity Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 17.07.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 500.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand vom -

State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B1XG4871 | WKN: A0RPTT 
KAG: State Street Gl. Ad.
NAV: 1.042,64 EUR am 27.09.2024

Monatsperformance State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating

20242023202220212020
Januar+0,32%+0,15%-0,06%-0,06%-0,05%
Februar+0,30%+0,16%-0,05%-0,05%-0,04%
März+0,34%+0,23%-0,06%-0,06%-0,05%
April+0,32%+0,23%-0,05%-0,06%-0,04%
Mai+0,34%+0,25%-0,05%-0,05%-0,04%
Juni+0,29%+0,28%-0,05%-0,06%-0,04%
Juli+0,32%+0,27%-0,05%-0,06%-0,05%
August+0,32%+0,30%-0,02%-0,05%-0,05%
September+0,28%+0,31%+0,02%-0,06%-0,05%
Oktober - +0,32%+0,05%-0,06%-0,06%
November - +0,33%+0,10%-0,05%-0,05%
Dezember - +0,34%+0,13%-0,07%-0,06%
Gesamt+2,87%+3,22%-0,09%-0,69%-0,58%

Performanceverteilung in Monats-Bausteinen

(Es werden max. die aktuellsten 10 Jahre angezeigt)


8/22
7/22
6/22
5/22
4/22
3/22
2/22
1/22
12/21
11/21
10/21
9/21
8/21
7/21
6/21
5/21
4/21
3/21
2/21
1/21
12/20
11/20
10/20
9/20
8/20
7/20
6/20
5/20
4/20
3/20
2/20
1/20
12/19
11/19
10/19
9/19
8/19
7/19
6/19
5/19
4/19
3/19
2/19
1/19
12/18
11/18
10/18
9/18
8/18
7/18
6/18
5/18
4/18
3/18
2/18
1/18
12/17
11/17
10/17
9/17 9/24
8/17 8/24
7/17 7/24
6/17 6/24
5/17 5/24
4/17 4/24
3/17 3/24
2/17 2/24
1/17 1/24
12/16 12/23
11/16 11/23
10/16 10/23
9/16 9/23
8/16 8/23
7/16 7/23
6/16 6/23
5/16 5/23
4/16 4/23
3/16 3/23
2/16 2/23
1/16 1/23
12/15 12/22
11/15 11/22
10/15 10/22
9/15 9/22
8/15 4/15
7/15 3/15
6/15 2/15
5/15 1/15
-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%
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